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- 突發利空：伊朗出口創近6年新高(gāo)！原油大(dà)跌
- 發表時(shí)間： 2024-04-19 14:46:24 浏覽次數: 轉自：金融界
昨日，國内原油期貨主力2406合約（SC2406）收盤大(dà)幅下(xià)跌3.15%。前一日，紐約原油期貨大(dà)跌3.13%，創下(xià)3個(gè)月(yuè)最大(dà)跌幅，抹平本月(yuè)内所有漲幅。夜盤時(shí)段，原油系期貨持續走低，截至收盤，低硫燃料油（LU）、燃料油跌近1%。
消息面上，數據公司Vortexa的(de)數據顯示，今年頭三個(gè)月(yuè)，伊朗平均每天出售156萬桶石油，這(zhè)是自2018年第三季度以來(lái)的(de)最高(gāo)水(shuǐ)平。
據悉，美(měi)國和(hé)歐盟正準備對(duì)伊朗實施新的(de)制裁，部分(fēn)原因是爲了(le)勸阻以色列不要通(tōng)過報複襲擊來(lái)升級與伊朗的(de)沖突。美(měi)國财政部長(cháng)耶倫本周承認，伊朗“顯然”在繼續出口石油，遏制這(zhè)種貿易“還(hái)有更多(duō)工作要做(zuò)”。
Vortexa高(gāo)級分(fēn)析師Armen Azizian表示，美(měi)國最近開始瞄準涉嫌運載伊朗原油的(de)個(gè)别油輪，2月(yuè)份對(duì)兩艘實施了(le)制裁，4月(yuè)份又對(duì)13艘實施了(le)制裁。但他(tā)表示，迄今爲止，對(duì)伊朗石油出口的(de)影(yǐng)響“微乎其微”。過去一年，伊朗用(yòng)于運輸石油的(de)船隊規模增長(cháng)了(le)五分(fēn)之一，達到253艘，自2021年以來(lái)，運載200萬桶石油的(de)超級油輪數量翻了(le)一番。
伊朗石油部長(cháng)上個(gè)月(yuè)表示，去年該國石油出口“創造了(le)逾350億美(měi)元”。在另一個(gè)場(chǎng)合，他(tā)表示，盡管伊朗的(de)敵人(rén)想要阻止其出口，但今天伊朗可(kě)以向任何想要的(de)地方出口石油，而且代價很小。
今年以來(lái)，國内原油期貨價格年内漲幅16.97%。中信期貨分(fēn)析師楊家明(míng)告訴期貨日報記者，油價持續上漲，主要原因來(lái)自宏觀需求以及供應端數據超預期。宏觀方面，3月(yuè)中美(měi)PMI重回擴張區(qū)間提振原油需求預期。供應方面，4月(yuè)初沙特上調官方石油售價貼水(shuǐ)、墨西哥(gē)國家石油公司計劃在5月(yuè)削減原油出口至少33萬桶/天，4月(yuè)IEA月(yuè)報預估本季度俄羅斯每天約有50萬至60萬桶的(de)原油加工産能可(kě)能處于停産狀态，4月(yuè)14日伊朗伊斯蘭革命衛隊對(duì)以色列發動大(dà)規模導彈和(hé)無人(rén)機襲擊引發市場(chǎng)對(duì)伊朗、以色列直接沖突導緻原油供應中斷的(de)擔憂，原油地緣溢價持續提升，市場(chǎng)看多(duō)情緒旺盛。
“近期在地緣政治的(de)影(yǐng)響下(xià)，布倫特價格曾一度突破90美(měi)元/桶的(de)大(dà)關，通(tōng)過看價差可(kě)以發現，目前柴油裂解跟漲乏力、月(yuè)差小幅走弱。我們認爲，原油的(de)地緣溢價已被高(gāo)估，基本面邊際走弱，油價存在回調擠出地緣溢價的(de)需求。地緣方面，雖然現在地緣危機仍存且未有結束的(de)迹象，但是從目前的(de)國際局勢看，隻要不影(yǐng)響到霍爾木(mù)茲海峽、不實質影(yǐng)響伊朗的(de)碼頭、煉廠、管道，地緣的(de)風險短時(shí)間内不會對(duì)原油供應産生實質影(yǐng)響。近期原油行情依然圍繞以色列、伊朗的(de)地緣沖突發酵，伊朗大(dà)規模襲擊以色列後，西方大(dà)國紛紛譴責伊朗的(de)襲擊行爲，同時(shí)呼籲以色列、伊朗各方保持克制，避免采取任何使局勢升級的(de)行動。有消息稱，美(měi)國已經考慮接受以色列進攻拉法，以換取其不對(duì)伊朗進行大(dà)規模的(de)軍事反擊。短期看，地緣局勢存在逐步緩和(hé)的(de)可(kě)能性。”恒力期貨原油成品油研究員(yuán)賀涵說。
看向基本面，據楊家明(míng)介紹，供應方面，EIA月(yuè)報顯示歐佩克三月(yuè)原油産量環比增加0.18百萬桶/天，減産協議(yì)并未帶來(lái)産量的(de)環比下(xià)降，同時(shí)4月(yuè)15日EIA公布的(de)月(yuè)度鑽探報告預計五月(yuè)美(měi)國七大(dà)頁岩油産區(qū)原油産量達到986.3萬桶/天，環比增加1.65萬桶/天，同比增加40.8萬桶/天，扭轉頁岩油産量環比持續下(xià)降、同比增速回落的(de)預期。地緣方面，伊朗表示目前沒有開展軍事行動的(de)計劃，美(měi)國國防部發言人(rén)表示美(měi)國不尋求與伊朗發生沖突。以色列的(de)目标是在不引發全面戰争的(de)情況下(xià)打擊伊朗，以色列希望與美(měi)國協調行動對(duì)抗伊朗。地緣局勢仍不明(míng)朗，但在不出現以色列大(dà)規模襲擊伊朗本土的(de)前提下(xià)，地緣局勢對(duì)油價的(de)影(yǐng)響或暫時(shí)有限，市場(chǎng)也(yě)在觀望下(xià)一步以色列的(de)行動。宏觀方面，美(měi)國3月(yuè)CPI年率錄得(de)3.5%創半年新高(gāo)，CPI數據導緻降息推遲至少一個(gè)月(yuè)，降息預期推遲驅動美(měi)債收益率、美(měi)元走強、美(měi)股回落，對(duì)大(dà)宗商品價格帶來(lái)壓力。
展望後市，楊家明(míng)表示，地緣局勢推高(gāo)油價後，通(tōng)脹壓力導緻降息預期推遲，地緣局勢不進一步升級時(shí)供應逐步回歸或是大(dà)概率事件，對(duì)油價的(de)壓力也(yě)将逐步體現。美(měi)國制造業PMI在降息預期延後、金融流動性收緊的(de)背景下(xià)下(xià)行壓力增大(dà)，盡管短期宏觀、供應端對(duì)油價的(de)支撐還(hái)會存在但累庫壓力逐步增大(dà)，尤其是IEA月(yuè)報顯示全球海上油品庫存持續積累至高(gāo)位，需要密切關注接下(xià)來(lái)美(měi)元走勢以及地緣局勢的(de)進展。近期美(měi)元日元彙率持續走高(gāo)，也(yě)需關注日央行對(duì)彙率以及美(měi)聯儲對(duì)降息預期的(de)表态，一旦美(měi)元持續走高(gāo)，原油價格下(xià)行壓力增大(dà)。
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